工作职责：1.日常财务工作：建立健全相关报销制度，审核日常费用报销，并进行账务处理。收集成本数据，形成相产品成本管理台账。 2.资金管理:核实出纳资金收支情况，相关手续齐全性，随时跟踪公司资金流动去向；主导公司融资贷款资料的准备，银行融资跟踪协调工作。 3.往来账管理：监管采购、销售合同台账，及时下达催收通知，核对往来账目。 4.全面预算：主办公司经营预算及项目预算的方案制定、原始编制、沟通下达、业绩考核、方案优化等预算工作。 5. 财务分析：对公司经营状况进行定期分析，年度报告分析，集团合并报表分析，提出意见和方案。 6.税务管理：进项认证，税负计算，纳税申报及分析，税收筹划，积极申请研发费用加计扣除和高新企业所得税优惠备案，以及年度所得税汇算清缴工作。 7.其他工作：配合项目部项目补贴，专项资金申请的资料准备以及相关项目帐专项处理；配合营销投标工作的资料提供；负责ERP日常实施及管理；完成上级领导安排的其他工作。

工作职责：1、负责制定并完成财务管理制度和财务流程。 2、负责OA系统审核部门费用报销，对其合理性进行监督与核查。 3、监督和检查出纳资金使用和管理情况，定时盘点现金库，了解公司资金流走向。 4、监管会计日常工作，审核完善日常账务处理。 5、审核销售、物资、生产统计表，保证统计数据的准确性和及时性。 6、加强公司固定资产管理，定时盘点与核对，保证账实相对。 7、往来帐管理，监管物资、销售合同以及相应合同管理执行台帐。 8、负责发票开具购买，纳税申报工作，以及年度所得税汇算清缴工作。 9、统计局日常报表申报工作。 10、月末盘点，编制成本分析表。 11、出具会计报表和集团报表，对当期成本费用及经营成果等进行分析上报。