工作职责：1、 每日根据营运记录输入各司机的营运情况并汇总各司机运输情况。 2、 月末根据汇总表计算司机工资，工资表必须有制表人，部门审核签名 3、 每月4号之前根据上月的营运记录和公司的运输方案生成外租车对账单，双方签名扫描给财务部存档

工作职责：每日根据生产部的发货单和公司各项销售方案统计头天的销售情况 2、 每日根据销售汇总表和出纳提供的收款情况生成各客户的对账单，把对账单发送给 各业务员 3、 汇总每日各客户的欠款情况并发放报表给销售总监和总经理，把销售情况发送到永 利通群。 4、 根据财务的收款情况计算业务员提成和各工地的咨询费 5、 月末根据销售情况、收款情况、公司各类销售方案和政策等准确生成对账单，将客 户签好的对账单进行扫描存档。 6、 月末计算销售部全体人员工资 7、 月末提供应收款余额表给财务部。 8、 销售调价情况和销售方案和特殊情况处理等文书处理 9、 部门领导交代的其他事宜 营销助理： 1、 对账收款： 1. 对账：每个合同项目到对账日期后3日内财务统计需提供所有应对账合同单的对账 单，营销助理完成对内的账单核对。 个人优势 工作经历 全能咖啡师培训 全能咖啡师培训 2023. 10-2023. 10 2. 账务及发票管理：对所有工地的对账数据、回款数据以及配合费数据表格做及时的 更新核对，定期与财务部门进行核实，确保数据无误；对于需开票工地，对账中确认 好各工地的增值税发票类型，开票信息及备注，开票金额（按账单金额开票或按付款 金额开票），以及送发票时间；开票时需填写开票申请单由财务主管、营销总监以及 总经理审核确认； 3. 合同评审：对外的合同及协议在签订前，需走内部评审，完整合同需经过运输部、 技术部、生产部、营销总监、总经理（常务副总）及董事长评审；协议可斟酌减少无 关部门的评审，至少包含营销总监、总经理（常务副总）及董事长评审；评审前，营 销助理与营销经理应对合同内容进行过滤，对霸王条款及明显错别字做标识或修改； 评审后，对评审修改内容，营销经理需及时与项目确认，如遇沟通无果的修改内容则 由领导考量风险做出决定，对外签字盖章合同需做到与合同评审一致； 4. 平台管理：定期更新中建（云筑网）、中水、中铁（鲁班网）、中冶等国企采购平 台的企业资料，具体操作根据平台要求调整。营销经理及公司如有投标信息可让营销 助理进入相关平台查找并根据投标要求报名制作标书；各平台登录账号密码需记录保 存好并告知营销总监及总经理 5. 内务整理；主要是对合同协议、对账单及其他文件的整理：对于正式合同，财务部 保留原件一份，营销部保留多余的原件并扫描归档；对于对账单及与财务相关的其他 文件，财务部保留原件一份，营销部保留多余的原件或复印件并归类整理；其他文件 应做好妥善保管。（建议合同按年份归类；对账单按项目名称归类，分为在建合同对 账单、已完工未完款合同对账单、已完工已完款合同对账单；调价文件与对应项目合 同文件一起存放）。 6. 文件（标书、联系函等）编辑规范： 1. 外部文件规定：对于营销部所有对外文件，公章文件需营销总监知晓和总经理审批 盖章，业务章文件需至少营销总监审批盖章；标书文件按招标书要求准备好资料后由 相关营销经理初审及营销总监审批，投标价格需营销总监及总经理商议后做最后补 充；项目发给我司的文件需做及时汇报并保存原件； 2. 内部文件规定：营销部内部联系函需明确收函部门并让营销总监及总经理签字审 批，涉及配合费调整函件需董事长审批；审批后的文件原件交由收函部门，营销部可 视情况保留复印件备查；营销助理需制作每周会议回款计划表和会议人员签到表；